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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 991.00 | 40 271.00 | 61 719.00 | 101 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 301.00 | 40 660.00 | 87 641.00 | 128 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 063.00 | 3 332.00 | 242 731.00 | 246 063.00 |
BZ Autres créances | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 575.00 | 3 332.00 | 287 243.00 | 290 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 876.00 | 43 992.00 | 374 883.00 | 418 876.00 |
CU Autres participations | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 871.00 | 52 380.00 | | 56 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 408.00 | 4 491.00 | | 64 408.00 |
DL TOTAL (I) | 132 279.00 | 67 871.00 | | 132 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 752.00 | 39 912.00 | | 54 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 910.00 | 28 410.00 | | 22 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 784.00 | 11 604.00 | | 30 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 982.00 | 84 642.00 | | 101 982.00 |
EA Autres dettes | 32 176.00 | 29 108.00 | | 32 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 604.00 | 193 677.00 | | 242 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 883.00 | 261 548.00 | | 374 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 544.00 | 162 545.00 | | 219 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 925.00 | | 34 376.00 | 93 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 216.00 | | 9 775.00 | 92 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 24 601.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 487.00 | 13 174.00 | | 27 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 098.00 | 13 174.00 | | 27 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 242 067.00 | | | 242 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 446.00 | 20 386.00 | 23 060.00 | 43 446.00 |
VI Groupe et associés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VP Divers | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 176.00 | 290 575.00 | 4 601.00 | 295 176.00 |
VW T.V.A. | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 604.00 | 219 544.00 | 23 060.00 | 242 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |