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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 749.00 | 21 863.00 | 10 886.00 | 32 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 803.00 | 9 585.00 | 14 218.00 | 23 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 711.00 | 31 448.00 | 71 263.00 | 102 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 560.00 | 3 332.00 | 442 228.00 | 445 560.00 |
BZ Autres créances | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CF Disponibilités | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 785.00 | 3 332.00 | 594 453.00 | 597 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 495.00 | 34 780.00 | 665 716.00 | 700 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
CU Autres participations | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 033.00 | 64 016.00 | | 78 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 647.00 | 14 017.00 | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 96 680.00 | 89 033.00 | | 96 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 036.00 | 20 873.00 | | 187 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 176.00 | 61 423.00 | | 65 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 23 690.00 | | 22 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 774.00 | 90 588.00 | | 213 774.00 |
EA Autres dettes | 80 758.00 | 62 242.00 | | 80 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 036.00 | 258 816.00 | | 569 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 716.00 | 347 849.00 | | 665 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 036.00 | 246 999.00 | | 569 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 263.00 | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 618.00 | | 29 430.00 | 98 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 336.00 | 102 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389.00 | 32 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 948.00 | 23 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 471.00 | | 9 280.00 | 39 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 009.00 | | 20 150.00 | 26 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749.00 | 17 319.00 | 24 621.00 | 38 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 335.00 | 10 916.00 | 389.00 | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 414.00 | 6 403.00 | 24 232.00 | 27 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 441 564.00 | 441 564.00 | | 441 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 829.00 | 186 829.00 | | 186 829.00 |
VI Groupe et associés | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 101.00 | 473 101.00 | | 473 101.00 |
VW T.V.A. | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 036.00 | 569 036.00 | | 569 036.00 |