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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 089.00 | | 1 120 089.00 | 1 120 089.00 |
BZ Autres créances | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
CF Disponibilités | 1 231 464.00 | | 1 231 464.00 | 1 231 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 906.00 | | 2 496 906.00 | 2 496 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 086.00 | | 2 497 086.00 | 2 497 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 529 578.00 | 605 708.00 | | 529 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 215.00 | 673 871.00 | | 732 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 593.00 | 1 288 378.00 | | 1 270 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 812.00 | 277 813.00 | | 277 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 221.00 | 171 259.00 | | 602 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 897.00 | 64 471.00 | | 211 897.00 |
EA Autres dettes | 134 562.00 | 148 046.00 | | 134 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 493.00 | 661 588.00 | | 1 226 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 086.00 | 1 949 967.00 | | 2 497 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 681.00 | 383 775.00 | | 948 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 951.00 | 1 727 838.00 | 2 650 789.00 | 922 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 951.00 | 1 727 838.00 | 2 650 789.00 | 922 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 1.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 1.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 193.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 193.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -192.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 674.00 | 326 453.00 | | 352 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 924.00 | 1 993 729.00 | | 2 651 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 709.00 | 1 319 858.00 | | 1 919 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 215.00 | 673 871.00 | | 732 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 221.00 | 602 221.00 | | 602 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 562.00 | 134 562.00 | | 134 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 089.00 | | | 1 120 089.00 |
VB T. V. A. | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
VI Groupe et associés | 277 812.00 | | | 277 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 622.00 | 1 265 442.00 | 180.00 | 1 265 622.00 |
VW T.V.A. | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 493.00 | 948 681.00 | | 1 226 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 1 095.00 | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | 5 022.00 | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 832 323.00 | 400 705.00 | | 832 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 765.00 | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 352.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 722 997.00 | 579 201.00 | | 722 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 091.00 | 3 473.00 | | 6 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | 4 568.00 | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 075.00 | 82 928.00 | | 187 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 646.00 | 98 896.00 | | 140 646.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 286.00 | 988 045.00 | | 1 560 286.00 |