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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 569.00 | | 1 175 569.00 | 1 175 569.00 |
BZ Autres créances | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CF Disponibilités | 1 731 960.00 | | 1 731 960.00 | 1 731 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 860.00 | | 2 947 860.00 | 2 947 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 040.00 | | 2 948 040.00 | 2 948 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 971.00 | 807 563.00 | | 1 184 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 148.00 | 1 027 408.00 | | 1 096 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 919.00 | 1 843 771.00 | | 2 289 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 417.00 | 265 417.00 | | 265 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 049.00 | 197 992.00 | | 245 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 727.00 | 186 596.00 | | 141 727.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 27 352.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 122.00 | 677 357.00 | | 658 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 040.00 | 2 521 127.00 | | 2 948 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 705.00 | 411 940.00 | | 392 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 049.00 | 245 049.00 | | 245 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 569.00 | 1 175 569.00 | | 1 175 569.00 |
VB T. V. A. | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VI Groupe et associés | 265 417.00 | | | 265 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 080.00 | 1 215 900.00 | 180.00 | 1 216 080.00 |
VW T.V.A. | 126 198.00 | 126 198.00 | | 126 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 122.00 | 392 705.00 | | 658 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 107.00 | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | 4 816.00 | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 377 078.00 | 411 219.00 | | 377 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 217.00 | 961.00 | | 1 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 747 169.00 | 962 417.00 | | 747 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 758.00 | 6 191.00 | | 10 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 985.00 | 7 298.00 | | 11 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 093.00 | 175 040.00 | | 112 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 758.00 | 111 889.00 | | 72 758.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 334.00 | 1 379 412.00 | | 1 130 334.00 |