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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
BZ Autres créances | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CF Disponibilités | 726 924.00 | | 726 924.00 | 726 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 254.00 | | 851 254.00 | 851 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 254.00 | | 851 254.00 | 851 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 681 968.00 | 567 362.00 | | 681 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 807.00 | 114 605.00 | | 63 807.00 |
DL TOTAL (I) | 787 358.00 | 723 551.00 | | 787 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 904.00 | 57 303.00 | | 31 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 17 008.00 | | 12 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338.00 | 5 541.00 | | 6 338.00 |
EA Autres dettes | 12 907.00 | 13 598.00 | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 896.00 | 93 450.00 | | 63 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 254.00 | 817 001.00 | | 851 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 896.00 | 93 450.00 | | 63 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
FG Production vendue services | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
FQ Autres produits | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 904.00 | 57 303.00 | | 31 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 322.00 | 230 376.00 | | 132 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 514.00 | 115 771.00 | | 68 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 807.00 | 114 605.00 | | 63 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UX Autres créances clients | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 330.00 | 66 177.00 | 58 153.00 | 124 330.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |