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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BZ Autres créances | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
CF Disponibilités | 861 930.00 | | 861 930.00 | 861 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 612.00 | | 944 612.00 | 944 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 612.00 | | 944 612.00 | 944 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 745 775.00 | 681 968.00 | | 745 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 700.00 | 63 807.00 | | 94 700.00 |
DL TOTAL (I) | 882 057.00 | 787 358.00 | | 882 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 828.00 | 31 904.00 | | 36 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 12 747.00 | | 16 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165.00 | 6 338.00 | | 5 165.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 12 907.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 555.00 | 63 896.00 | | 62 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 612.00 | 851 254.00 | | 944 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 555.00 | 63 896.00 | | 62 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 133 625.00 | 3 655.00 | 137 280.00 | 133 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 575.00 | 3 655.00 | 139 230.00 | 135 575.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | -5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 462.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -5 268.00 | 2 660.00 | | -5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 828.00 | 31 904.00 | | 36 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 235.00 | 132 322.00 | | 139 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 536.00 | 68 514.00 | | 44 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 700.00 | 63 807.00 | | 94 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 620.00 | 4 120.00 | | 3 620.00 |
ST Autres comptes | 14 050.00 | 10 970.00 | | 14 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 616.00 | 16 495.00 | | 15 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 178.00 | 5 023.00 | | 7 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 270.00 | 15 690.00 | | 18 270.00 |