| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 511.00 | 17 450.00 | 60.00 | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 618.00 | 5 505.00 | 2 113.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 130.00 | 22 956.00 | 12 173.00 | 35 130.00 |
BT Marchandises | 39 327.00 | 7 258.00 | 32 069.00 | 39 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 737.00 | 7 258.00 | 107 479.00 | 114 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 867.00 | 30 214.00 | 119 652.00 | 149 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 760.00 | -86 109.00 | | -115 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 323.00 | -29 651.00 | | 23 323.00 |
DL TOTAL (I) | -52 437.00 | -75 760.00 | | -52 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 983.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 525.00 | 74 288.00 | | 75 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 765.00 | 80 344.00 | | 64 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 464.00 | 21 146.00 | | 30 464.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 090.00 | 176 763.00 | | 172 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 652.00 | 101 002.00 | | 119 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 090.00 | 176 763.00 | | 172 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 983.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 793.00 | | 255 793.00 | 255 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 793.00 | | 255 793.00 | 255 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 350.00 | 226 679.00 | | 256 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 027.00 | 256 330.00 | | 233 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 323.00 | -29 651.00 | | 23 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VW T.V.A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |