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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 618.00 | 6 061.00 | 1 557.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 130.00 | 23 573.00 | 11 557.00 | 35 130.00 |
BT Marchandises | 41 008.00 | 7 214.00 | 33 794.00 | 41 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 156.00 | 7 214.00 | 115 942.00 | 123 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 286.00 | 30 787.00 | 127 499.00 | 158 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 437.00 | -115 760.00 | | -92 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 614.00 | 23 323.00 | | -4 614.00 |
DL TOTAL (I) | -57 051.00 | -52 437.00 | | -57 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 189.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 632.00 | 75 525.00 | | 76 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 715.00 | 64 765.00 | | 73 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 531.00 | 30 464.00 | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 1 145.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 551.00 | 172 090.00 | | 184 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 499.00 | 119 652.00 | | 127 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 551.00 | 172 090.00 | | 184 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 845.00 | | 221 845.00 | 221 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 845.00 | | 221 845.00 | 221 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 903.00 | 256 350.00 | | 221 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 517.00 | 233 027.00 | | 226 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 614.00 | 23 323.00 | | -4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |