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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 711.00 | 5 430.00 | 2 281.00 | 7 711.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 516.00 | 5 430.00 | 3 086.00 | 8 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
110 Total général Actif | 50 368.00 | 5 430.00 | 44 938.00 | 50 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 505.00 | 95 672.00 | | 112 505.00 |
222 Production stockée | -10 333.00 | 10 333.00 | | -10 333.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | 1 743.00 | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 323.00 | 107 749.00 | | 103 323.00 |
242 Autres charges externes. | 24 442.00 | 27 208.00 | | 24 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | 6 664.00 | | 7 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 500.00 | 58 700.00 | | 58 500.00 |
252 Charges sociales | 18 063.00 | 13 882.00 | | 18 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | 1 167.00 | | 741.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 006.00 | 107 625.00 | | 109 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 683.00 | 123.00 | | -5 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 683.00 | -305.00 | | -5 683.00 |