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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 711.00 | 6 117.00 | 1 594.00 | 7 711.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 516.00 | 6 117.00 | 2 399.00 | 8 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
110 Total général Actif | 46 391.00 | 6 117.00 | 40 274.00 | 46 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 391.00 | 112 505.00 | | 89 391.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | -10 333.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 1 151.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 394.00 | 103 323.00 | | 101 394.00 |
242 Autres charges externes. | 24 338.00 | 24 442.00 | | 24 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 730.00 | 7 257.00 | | 10 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 900.00 | 58 500.00 | | 52 900.00 |
252 Charges sociales | 18 440.00 | 18 063.00 | | 18 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | 741.00 | | 687.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 097.00 | 109 006.00 | | 107 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 703.00 | -5 683.00 | | -5 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 703.00 | -5 683.00 | | -5 703.00 |