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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 760.00 | 10 954.00 | 6 806.00 | 17 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 594.00 | 10 954.00 | 28 640.00 | 39 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
CF Disponibilités | 106 284.00 | | 106 284.00 | 106 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 031.00 | | 259 031.00 | 259 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 625.00 | 10 954.00 | 295 672.00 | 306 625.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 610.00 | 37 840.00 | | 37 610.00 |
DH Report à nouveau | | -7 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 830.00 | 8 542.00 | | 234 830.00 |
DL TOTAL (I) | 283 440.00 | 49 710.00 | | 283 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 6 004.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 504.00 | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | 2 231.00 | | 4 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716.00 | 2 764.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 232.00 | 14 503.00 | | 12 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 672.00 | 64 213.00 | | 295 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 000.00 | 4 000.00 | | 269 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 000.00 | 4 000.00 | | 269 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 180.00 | 785.00 | | 20 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 180.00 | 785.00 | | 20 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 820.00 | 3 215.00 | | 248 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 514.00 | 42 421.00 | | 292 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 684.00 | 33 879.00 | | 57 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 830.00 | 8 542.00 | | 234 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 496.00 | | 1 417.00 | 58 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 180.00 | 21 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 320.00 | 39 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 17 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 816.00 | | 1 083.00 | 16 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 680.00 | | 334.00 | 41 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 755.00 | 1 339.00 | 140.00 | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 1 339.00 | 140.00 | 9 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |