| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 527.00 | 1 189.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 081.00 | 19 078.00 | 3 003.00 | 22 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 549.00 | 19 605.00 | 58 945.00 | 78 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 503.00 | | 108 503.00 | 108 503.00 |
CF Disponibilités | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 285.00 | 19 605.00 | 222 681.00 | 242 285.00 |
CU Autres participations | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 401.00 | 237 401.00 | | 237 401.00 |
DH Report à nouveau | -80 558.00 | -81 427.00 | | -80 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 571.00 | 869.00 | | -3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 164 272.00 | 167 843.00 | | 164 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 11 908.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 218.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 445.00 | 35 708.00 | | 54 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 409.00 | 49 834.00 | | 58 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 681.00 | 217 677.00 | | 222 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 105.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 105.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 72.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 162.00 | 68 180.00 | | 61 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 733.00 | 67 311.00 | | 64 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 571.00 | 869.00 | | -3 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 616.00 | 108 764.00 | 852.00 | 109 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |