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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 818.00 | | 207 818.00 | 207 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 137.00 | 128 333.00 | 158 804.00 | 287 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 455.00 | 129 833.00 | 366 622.00 | 496 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
072 Créances – Autres | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
084 Disponibilités | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
110 Total général Actif | 546 679.00 | 129 833.00 | 416 846.00 | 546 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 306 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 262.00 | 389 530.00 | | 386 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | 2 503.00 | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 4 349.00 | 5 471.00 | | 4 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 106.00 | 397 505.00 | | 392 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 889.00 | 131 221.00 | | 134 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 602.00 | -1 007.00 | | -1 602.00 |
242 Autres charges externes. | 74 689.00 | 80 457.00 | | 74 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 2 582.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 221.00 | 139 169.00 | | 135 221.00 |
252 Charges sociales | 8 957.00 | 7 801.00 | | 8 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 649.00 | 21 994.00 | | 15 649.00 |
262 Autres charges | 661.00 | 793.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 208.00 | 383 009.00 | | 371 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 898.00 | 14 496.00 | | 20 898.00 |
294 Charges financières | 14 951.00 | 4 136.00 | | 14 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 946.00 | 10 359.00 | | 5 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 1.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 108.00 | | | 494 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 834.00 | | | 19 834.00 |