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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 818.00 | | 207 818.00 | 207 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 137.00 | 140 295.00 | 146 841.00 | 287 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 455.00 | 141 795.00 | 354 660.00 | 496 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
072 Créances – Autres | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
084 Disponibilités | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
110 Total général Actif | 549 758.00 | 141 795.00 | 407 963.00 | 549 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 247.00 | 386 262.00 | | 382 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 533.00 | 1 494.00 | | 1 533.00 |
230 Autres produits | 3 855.00 | 4 349.00 | | 3 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 634.00 | 392 106.00 | | 387 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 697.00 | 134 889.00 | | 130 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283.00 | -1 602.00 | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 69 789.00 | 74 689.00 | | 69 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 2 744.00 | | 4 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 353.00 | 135 221.00 | | 136 353.00 |
252 Charges sociales | 18 519.00 | 8 957.00 | | 18 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 963.00 | 15 649.00 | | 11 963.00 |
262 Autres charges | 738.00 | 661.00 | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 628.00 | 371 208.00 | | 372 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 006.00 | 20 898.00 | | 15 006.00 |
294 Charges financières | 5 156.00 | 14 951.00 | | 5 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 822.00 | 5 946.00 | | 1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 455.00 | | | 496 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 319.00 | | | 19 319.00 |