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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 024.00 | 45 817.00 | 72 207.00 | 118 024.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 094.00 | 45 817.00 | 72 277.00 | 118 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
084 Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
110 Total général Actif | 169 111.00 | 45 817.00 | 123 294.00 | 169 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 093.00 | | | 182 093.00 |
230 Autres produits | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
242 Autres charges externes. | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
252 Charges sociales | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 705.00 | | | 180 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 485.00 | | | 9 485.00 |