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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 627.00 | 15 671.00 | 105 956.00 | 121 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 627.00 | 15 671.00 | 105 956.00 | 121 627.00 |
072 Créances – Autres | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
084 Disponibilités | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
110 Total général Actif | 188 228.00 | 15 671.00 | 172 558.00 | 188 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
242 Autres charges externes. | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
252 Charges sociales | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 986.00 | | | -30 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 598.00 | | | -34 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 833.00 | | | -11 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 457.00 | | | 5 457.00 |