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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 751.00 | 11 872.00 | 4 879.00 | 16 751.00 |
AH Fonds commercial | 133 173.00 | | 133 173.00 | 133 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 409.00 | 84 577.00 | 11 832.00 | 96 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 865.00 | 173 938.00 | 4 926.00 | 178 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 918.00 | 270 388.00 | 166 530.00 | 436 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 423.00 | | 222 423.00 | 222 423.00 |
BT Marchandises | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 485.00 | | 318 485.00 | 318 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 403.00 | 270 388.00 | 485 015.00 | 755 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 878.00 | 345 878.00 | | 345 878.00 |
DH Report à nouveau | -260 089.00 | -266 217.00 | | -260 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091.00 | 6 128.00 | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 133 880.00 | 129 789.00 | | 133 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 553.00 | 19 145.00 | | 12 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 355.00 | 117 855.00 | | 121 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 584.00 | 96 236.00 | | 98 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 359.00 | 110 233.00 | | 80 359.00 |
EA Autres dettes | 38 285.00 | 12 659.00 | | 38 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 135.00 | 356 128.00 | | 351 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 015.00 | 485 917.00 | | 485 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 454.00 | 356 128.00 | | 349 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
FD Production vendue biens | 702 264.00 | | 702 264.00 | 702 264.00 |
FG Production vendue services | 213 308.00 | | 213 308.00 | 213 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 721.00 | | 961 721.00 | 961 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 317.00 | 6 101.00 | | 10 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 751.00 | 6 101.00 | | 13 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 151.00 | -6 101.00 | | -10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 878.00 | 907 124.00 | | 966 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 787.00 | 900 997.00 | | 962 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 091.00 | 6 128.00 | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 698.00 | | 7 679.00 | 437 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 436 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 275 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 053.00 | | 3 179.00 | 276 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | 4 500.00 | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 338.00 | 13 574.00 | 524.00 | 257 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | 2 541.00 | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 006.00 | 11 033.00 | 524.00 | 248 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 949.00 | 5 267.00 | 1 681.00 | 6 949.00 |
VI Groupe et associés | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 135.00 | 349 454.00 | 1 681.00 | 351 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |