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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
AH Fonds commercial | 133 173.00 | | 133 173.00 | 133 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 342.00 | 43 481.00 | 26 861.00 | 70 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 387.00 | 112 017.00 | 11 371.00 | 123 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 609.00 | 169 484.00 | 183 125.00 | 352 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 795.00 | | 176 795.00 | 176 795.00 |
BT Marchandises | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
BZ Autres créances | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CF Disponibilités | 280 621.00 | | 280 621.00 | 280 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 764.00 | | 545 764.00 | 545 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 374.00 | 169 484.00 | 728 889.00 | 898 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 878.00 | 345 878.00 | | 345 878.00 |
DH Report à nouveau | -136 073.00 | -177 108.00 | | -136 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 381.00 | 41 035.00 | | 127 381.00 |
DL TOTAL (I) | 381 186.00 | 253 805.00 | | 381 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 990.00 | 70 887.00 | | 42 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 605.00 | 79 605.00 | | 48 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 523.00 | 129 077.00 | | 124 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 931.00 | 96 262.00 | | 69 931.00 |
EA Autres dettes | 61 654.00 | 33 326.00 | | 61 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 703.00 | 409 156.00 | | 347 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 889.00 | 662 961.00 | | 728 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 561.00 | 409 156.00 | | 345 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 817.00 | | 34 002.00 | 338 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 210.00 | 352 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 710.00 | 193 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 938.00 | | 29 502.00 | 179 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | 4 500.00 | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 052.00 | 10 143.00 | 15 710.00 | 175 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 065.00 | 10 143.00 | 15 710.00 | 161 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 523.00 | 124 523.00 | | 124 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 390.00 | 40 390.00 | -7.00 | 40 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 990.00 | 40 849.00 | 2 142.00 | 42 990.00 |
VI Groupe et associés | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 703.00 | 345 561.00 | 2 142.00 | 347 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | 4 495.00 | | 5 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 782.00 | 68 872.00 | | 117 782.00 |
ST Autres comptes | 169 976.00 | 125 471.00 | | 169 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 448.00 | 60 900.00 | | 61 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
YT Sous‐traitance | 11 050.00 | 7 635.00 | | 11 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 992.00 | 10 420.00 | | 9 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 630.00 | 14 915.00 | | 15 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 992.00 | 154 407.00 | | 195 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 292.00 | 76 054.00 | | 104 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 257.00 | 262 878.00 | | 360 257.00 |