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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 480.00 | | 813 480.00 | 813 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 3 247.00 | 1 799.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 4 327.00 | 6 506.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 359.00 | 7 574.00 | 821 785.00 | 829 359.00 |
BT Marchandises | 126 801.00 | 5 755.00 | 121 046.00 | 126 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BZ Autres créances | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 483.00 | 5 755.00 | 314 728.00 | 320 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 842.00 | 13 329.00 | 1 136 512.00 | 1 149 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 326.00 | 219 391.00 | | 321 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 112.00 | 120 935.00 | | 107 112.00 |
DL TOTAL (I) | 437 239.00 | 349 126.00 | | 437 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 328.00 | 376 241.00 | | 334 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 910.00 | 274 637.00 | | 237 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 052.00 | 103 587.00 | | 90 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 983.00 | 40 632.00 | | 36 983.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 274.00 | 795 198.00 | | 699 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 512.00 | 1 144 324.00 | | 1 136 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 175.00 | 404 481.00 | | 380 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 577.00 | | 1 071 577.00 | 1 071 577.00 |
FG Production vendue services | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 721.00 | | 1 128 721.00 | 1 128 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 175.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 175.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 521.00 | 26.00 | | 11 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 521.00 | 26.00 | | 11 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 947.00 | 149.00 | | -10 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 588.00 | 47 587.00 | | 36 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 131.00 | 1 088 846.00 | | 1 143 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 019.00 | 967 911.00 | | 1 036 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 112.00 | 120 935.00 | | 107 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 359.00 | | | 829 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 480.00 | | | 813 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | 2 367.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 2 367.00 | | 5 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 728.00 | 5 755.00 | 5 728.00 | 5 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 728.00 | 5 755.00 | 5 728.00 | 5 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728.00 | 5 755.00 | 5 728.00 | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 143.00 | 28 571.00 | 28 572.00 | 57 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
UX Autres créances clients | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VB T. V. A. | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 328.00 | 43 801.00 | 185 217.00 | 334 328.00 |
VI Groupe et associés | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 274.00 | 380 175.00 | 213 789.00 | 699 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 637.00 | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 092.00 | 8 623.00 | | 9 092.00 |
ST Autres comptes | 38 773.00 | 31 817.00 | | 38 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 518.00 | 18 068.00 | | 14 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 869.00 | 7 759.00 | | 3 869.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | 1 105.00 | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 518.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 1 155.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 623.00 | 62 186.00 | | 63 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 447.00 | 47 370.00 | | 47 447.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 713.00 | 59 612.00 | | 63 713.00 |