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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 480.00 | | 1 013 480.00 | 1 013 480.00 |
AP Constructions | 232 157.00 | 24 791.00 | 207 366.00 | 232 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 509.00 | 486.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 203.00 | 24 538.00 | 63 665.00 | 88 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 380.00 | 54 838.00 | 1 290 542.00 | 1 345 380.00 |
BT Marchandises | 171 865.00 | 7 373.00 | 164 492.00 | 171 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 275 749.00 | | 275 749.00 | 275 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 285.00 | 7 373.00 | 526 912.00 | 534 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 664.00 | 62 211.00 | 1 817 454.00 | 1 879 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 709 069.00 | 546 121.00 | | 709 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 405.00 | 162 947.00 | | 156 405.00 |
DL TOTAL (I) | 874 274.00 | 717 869.00 | | 874 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 455.00 | 831 871.00 | | 727 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 205 494.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 774.00 | 133 828.00 | | 86 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 843.00 | 87 726.00 | | 127 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 180.00 | 1 258 920.00 | | 943 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 454.00 | 1 976 789.00 | | 1 817 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 837.00 | 531 977.00 | | 295 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 412.00 | | 1 712 412.00 | 1 712 412.00 |
FG Production vendue services | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 705.00 | | 1 857 705.00 | 1 857 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 621.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | 30.00 | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 308.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 308.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 780.00 | 9 039.00 | | 9 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 780.00 | 16 412.00 | | 9 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 491.00 | -16 104.00 | | -8 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 627.00 | 56 486.00 | | 50 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 806.00 | 1 732 803.00 | | 1 865 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 401.00 | 1 569 856.00 | | 1 709 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 405.00 | 162 947.00 | | 156 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 865.00 | | 7 514.00 | 1 337 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 480.00 | | | 1 013 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 840.00 | | 7 514.00 | 318 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 217.00 | 17 621.00 | | 37 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 217.00 | 17 621.00 | | 37 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 944.00 | 79 601.00 | 324 944.00 | 726 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 180.00 | 295 837.00 | 324 944.00 | 943 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 1 788.00 | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 557.00 | 7 462.00 | | 6 557.00 |
ST Autres comptes | 78 123.00 | 49 430.00 | | 78 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 893.00 | 12 638.00 | | 12 893.00 |
YT Sous‐traitance | 5 205.00 | 1 025.00 | | 5 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 008.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | 2 796.00 | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 736.00 | 93 581.00 | | 97 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 421.00 | 67 737.00 | | 65 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 779.00 | 70 555.00 | | 102 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |