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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 054.00 | 1 515.00 | 24 539.00 | 26 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 064.00 | 1 515.00 | 25 549.00 | 27 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
072 Créances – Autres | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
084 Disponibilités | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
110 Total général Actif | 100 046.00 | 1 515.00 | 98 531.00 | 100 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 569.00 | | | 236 569.00 |
230 Autres produits | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 816.00 | | | 255 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
242 Autres charges externes. | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
252 Charges sociales | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
262 Autres charges | 884.00 | | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 412.00 | | | 252 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | | | 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 844.00 | | | -8 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 646.00 | | | -11 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |