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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 121.00 | 7 037.00 | 20 083.00 | 27 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 131.00 | 7 037.00 | 21 093.00 | 28 131.00 |
060 Stock marchandises | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
110 Total général Actif | 128 741.00 | 7 037.00 | 121 704.00 | 128 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 762.00 | | | 229 762.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 615.00 | | | 251 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
252 Charges sociales | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 790.00 | | | 216 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |