| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 95 792.00 | 6 415.00 | 89 377.00 | 95 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 792.00 | 6 415.00 | 1 432 377.00 | 1 438 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 406 622.00 | | 406 622.00 | 406 622.00 |
CF Disponibilités | 285 085.00 | | 285 085.00 | 285 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 708.00 | | 691 708.00 | 691 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 500.00 | 6 415.00 | 2 124 085.00 | 2 130 500.00 |
CU Autres participations | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 720.00 | 858 000.00 | | 1 327 720.00 |
DD Réserve légale (1) | | 14 244.00 | | |
DG Autres réserves | 68.00 | 184 823.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 926.00 | 356 461.00 | | 403 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 714.00 | 1 413 528.00 | | 1 731 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 781.00 | 465 990.00 | | 379 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 2 700.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 840.00 | 6 606.00 | | 4 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 371.00 | 487 297.00 | | 392 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 085.00 | 1 900 825.00 | | 2 124 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 292.00 | 109 337.00 | | 101 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 1 731.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 922.00 | 671 911.00 | | 501 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 996.00 | 315 450.00 | | 97 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 926.00 | 356 461.00 | | 403 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 792.00 | | | 1 438 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 000.00 | | | 1 308 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 4 704.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 4 704.00 | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 781.00 | 88 702.00 | 287 630.00 | 379 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
VP Divers | 406 622.00 | | | 406 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 622.00 | 406 622.00 | | 406 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 371.00 | 101 292.00 | 287 630.00 | 392 371.00 |