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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
AP Constructions | 204 901.00 | 16 795.00 | 188 107.00 | 204 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 478.00 | 4 901.00 | 87 577.00 | 92 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 424.00 | 21 695.00 | 2 430 729.00 | 2 452 424.00 |
BN En cours de production de biens | 246 834.00 | | 246 834.00 | 246 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
CF Disponibilités | 148 065.00 | | 148 065.00 | 148 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 015.00 | | 457 015.00 | 457 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 439.00 | 21 695.00 | 2 887 744.00 | 2 909 439.00 |
CU Autres participations | 1 807 495.00 | | 1 807 495.00 | 1 807 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 000.00 | 1 327 720.00 | | 1 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 20 197.00 | | |
DG Autres réserves | 57.00 | 251 026.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 050.00 | 502 886.00 | | 446 050.00 |
DK Provisions réglementées | 899.00 | | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 006.00 | 2 101 829.00 | | 2 416 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 990.00 | 292 555.00 | | 363 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 508.00 | 4 000.00 | | 99 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 202.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092.00 | 2 619.00 | | 3 092.00 |
EA Autres dettes | | 2 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 738.00 | 306 898.00 | | 471 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 744.00 | 2 408 726.00 | | 2 887 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 172.00 | 103 771.00 | | 213 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 250.00 | |
FM Production stockée | | | 246 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 4 259.00 | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 675.00 | 599 948.00 | | 797 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 625.00 | 97 062.00 | | 351 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 050.00 | 502 886.00 | | 446 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 261.00 | | 1 012 163.00 | 1 440 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 261.00 | | 258 078.00 | 132 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 000.00 | | 754 085.00 | 1 308 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241.00 | 10 454.00 | | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 241.00 | 10 454.00 | | 11 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 990.00 | 105 423.00 | 176 995.00 | 363 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 706.00 | 62 116.00 | 254 590.00 | 316 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 738.00 | 213 172.00 | 176 995.00 | 471 738.00 |