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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 10 911.00 | 4 589.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 968.00 | 12 382.00 | 126 585.00 | 138 968.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 785.00 | 12 382.00 | 131 402.00 | 143 785.00 |
CU Autres participations | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 126.00 | 4 635.00 | | 57 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 382.00 | 52 490.00 | | 9 382.00 |
DK Provisions réglementées | 2 027.00 | 1 445.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 69 636.00 | 59 671.00 | | 69 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 769.00 | 74 820.00 | | 60 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 1 415.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 766.00 | 76 835.00 | | 61 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 402.00 | 136 506.00 | | 131 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 365.00 | 17 173.00 | | 16 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -582.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 771.00 | 65 000.00 | | 29 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 388.00 | 12 509.00 | | 20 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 382.00 | 52 490.00 | | 9 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 966.00 | | 3.00 | 138 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 994.00 | | 3.00 | 121 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829.00 | 3 554.00 | | 8 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 811.00 | 3 100.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 454.00 | | 1 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 445.00 | 582.00 | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 582.00 | | 1 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 769.00 | 16 500.00 | 44 269.00 | 60 769.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 767.00 | 17 498.00 | 44 269.00 | 61 767.00 |