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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 14 011.00 | 1 489.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 968.00 | 65 482.00 | 73 485.00 | 138 968.00 |
BZ Autres créances | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 245.00 | 65 482.00 | 195 762.00 | 261 245.00 |
CU Autres participations | 121 996.00 | 50 000.00 | 71 996.00 | 121 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 509.00 | 57 126.00 | | 66 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 311.00 | 9 382.00 | | -66 311.00 |
DK Provisions réglementées | 2 609.00 | 2 027.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906.00 | 69 636.00 | | 3 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 104.00 | 60 769.00 | | 46 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 147.00 | 397.00 | | 144 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 600.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 856.00 | 61 766.00 | | 191 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 762.00 | 131 402.00 | | 195 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 143.00 | 16 365.00 | | 161 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -582.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 771.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 311.00 | 20 388.00 | | 66 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 311.00 | 9 382.00 | | -66 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 997.00 | | | 121 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383.00 | 3 100.00 | | 12 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 911.00 | 3 100.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 027.00 | 582.00 | | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | 50 582.00 | | 2 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 401.00 | 14 689.00 | 30 712.00 | 45 401.00 |
VI Groupe et associés | 144 147.00 | | 144 147.00 | 144 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 540.00 | 2 068.00 | 119 472.00 | 121 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 856.00 | 16 997.00 | 174 859.00 | 191 856.00 |