| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 423.00 | 10 721.00 | 9 703.00 | 20 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 783.00 | 11 721.00 | 11 063.00 | 22 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
060 Stock marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
110 Total général Actif | 27 511.00 | 11 721.00 | 15 791.00 | 27 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 332.00 | | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
252 Charges sociales | 689.00 | | | 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 434.00 | | | -12 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |