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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 023.00 | 20 236.00 | 6 788.00 | 27 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 383.00 | 21 236.00 | 8 148.00 | 29 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
060 Stock marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
084 Disponibilités | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
110 Total général Actif | 80 393.00 | 21 236.00 | 59 158.00 | 80 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 447.00 | | | 176 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | | | -842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 710.00 | | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
252 Charges sociales | 164.00 | | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |