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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 283.00 | 428.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 533.00 | 122 024.00 | 27 508.00 | 149 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 404.00 | 123 307.00 | 30 097.00 | 153 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 241.00 | 14 156.00 | 115 084.00 | 129 241.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CF Disponibilités | 354 393.00 | | 354 393.00 | 354 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 368.00 | 14 156.00 | 603 211.00 | 617 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 771.00 | 137 463.00 | 633 308.00 | 770 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 315 331.00 | 277 307.00 | | 315 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | 38 024.00 | | 31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 405 227.00 | 373 810.00 | | 405 227.00 |
DP Provisions pour risques | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | 491.00 | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 519.00 | 25 458.00 | | 27 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 952.00 | 77 498.00 | | 71 952.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 8 397.00 | | 7 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 462.00 | 113 526.00 | | 110 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 818.00 | 225 370.00 | | 220 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 308.00 | 606 443.00 | | 633 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 818.00 | 225 370.00 | | 220 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
FG Production vendue services | 285 519.00 | | 285 519.00 | 285 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 789.00 | | 296 789.00 | 296 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 402.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165.00 | 9 750.00 | | 6 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 45.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | 10 775.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 10 820.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | -1 070.00 | | 4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 7 501.00 | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 079.00 | 324 603.00 | | 309 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 661.00 | 286 579.00 | | 277 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 417.00 | 38 024.00 | | 31 417.00 |