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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 476.00 | 235.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 479.00 | 125 840.00 | 18 639.00 | 144 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 350.00 | 127 316.00 | 21 035.00 | 148 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 615.00 | 8 007.00 | 157 608.00 | 165 615.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 138.00 | | 220 138.00 | 220 138.00 |
CF Disponibilités | 202 997.00 | | 202 997.00 | 202 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 973.00 | 8 007.00 | 593 966.00 | 601 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 323.00 | 135 322.00 | 615 000.00 | 750 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 316 749.00 | 315 331.00 | | 316 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | 31 417.00 | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 396 437.00 | 405 227.00 | | 396 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 7 263.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 7 263.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 546.00 | 27 519.00 | | 28 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 394.00 | 71 952.00 | | 74 394.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 7 028.00 | | 8 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 718.00 | 110 462.00 | | 105 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 363.00 | 220 818.00 | | 217 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 000.00 | 633 308.00 | | 615 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 363.00 | 220 818.00 | | 217 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
FG Production vendue services | 272 241.00 | | 272 241.00 | 272 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 266.00 | | 279 266.00 | 279 266.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 8 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 6 165.00 | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 6 165.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 670.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 1 962.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 576.00 | 4 203.00 | | 5 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 5 189.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 847.00 | 309 079.00 | | 302 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 637.00 | 277 661.00 | | 281 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 210.00 | 31 417.00 | | 21 210.00 |