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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 203.00 | 178 557.00 | 1 647.00 | 180 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 975.00 | 115 890.00 | 11 085.00 | 126 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 340.00 | 294 447.00 | 16 893.00 | 311 340.00 |
BT Marchandises | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 129.00 | 44 592.00 | 280 537.00 | 325 129.00 |
BZ Autres créances | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CF Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 238.00 | 44 592.00 | 423 646.00 | 468 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 578.00 | 339 038.00 | 440 540.00 | 779 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
DG Autres réserves | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
DH Report à nouveau | -10 759.00 | -17 974.00 | | -10 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402.00 | 7 215.00 | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 177 531.00 | 174 129.00 | | 177 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 205.00 | 124 055.00 | | 71 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 675.00 | 55 906.00 | | 68 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 583.00 | 48 863.00 | | 61 583.00 |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 009.00 | 291 355.00 | | 263 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 540.00 | 465 484.00 | | 440 540.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 009.00 | | | 263 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 298.00 | | 1 731 298.00 | 1 731 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 298.00 | | 1 731 298.00 | 1 731 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 111.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 111.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 2 447.00 | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | 12.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 2 459.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -2 348.00 | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 405.00 | 1 834 176.00 | | 1 733 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 003.00 | 1 826 960.00 | | 1 730 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402.00 | 7 215.00 | | 3 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 273.00 | 5 916.00 | | 2 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 205.00 | 58 679.00 | 12 526.00 | 71 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 476.00 | 358 315.00 | 4 162.00 | 362 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 009.00 | 250 483.00 | 12 526.00 | 263 009.00 |