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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 803.00 | 143 909.00 | 894.00 | 144 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 868.00 | 88 031.00 | 7 837.00 | 95 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 834.00 | 231 940.00 | 12 893.00 | 244 834.00 |
BT Marchandises | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 626.00 | 44 592.00 | 301 034.00 | 345 626.00 |
BZ Autres créances | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 668.00 | 44 592.00 | 397 076.00 | 441 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 502.00 | 276 532.00 | 409 969.00 | 686 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
DG Autres réserves | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
DH Report à nouveau | -7 357.00 | -10 759.00 | | -7 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 423.00 | 3 402.00 | | -10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 167 108.00 | 177 531.00 | | 167 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 415.00 | 71 205.00 | | 92 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 271.00 | 61 546.00 | | 40 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 605.00 | 68 675.00 | | 55 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | 61 583.00 | | 51 361.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 861.00 | 263 009.00 | | 242 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 969.00 | 440 540.00 | | 409 969.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 861.00 | 263 009.00 | | 242 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 674.00 | 36 896.00 | | 73 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 415.00 | 89 619.00 | 2 796.00 | 92 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 048.00 | 362 886.00 | 4 162.00 | 367 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 861.00 | 240 065.00 | 2 796.00 | 242 861.00 |