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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 2 335.00 | 1 031.00 | 3 366.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250.00 | 7 243.00 | 5 007.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 62 476.00 | 11 419.00 | 73 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 511.00 | 72 053.00 | 127 458.00 | 199 511.00 |
BT Marchandises | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 469.00 | 1 280.00 | 43 190.00 | 44 469.00 |
BZ Autres créances | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CF Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 119.00 | 1 280.00 | 159 839.00 | 161 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 630.00 | 73 332.00 | 287 297.00 | 360 630.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 003.00 | 92 483.00 | | 78 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843.00 | -14 479.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 87 231.00 | 86 388.00 | | 87 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 454.00 | 36 294.00 | | 38 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | 10 809.00 | | 8 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 850.00 | 30 164.00 | | 31 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | 47 677.00 | | 97 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 773.00 | 37 041.00 | | 23 773.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 066.00 | 161 985.00 | | 200 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 297.00 | 248 373.00 | | 287 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 208.00 | 29 695.00 | | 33 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 469.00 | | 445 469.00 | 445 469.00 |
FG Production vendue services | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 970.00 | | 481 970.00 | 481 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | 1 042.00 | | 4 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | 1 042.00 | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 303.00 | -192.00 | | -4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 662.00 | 436 789.00 | | 483 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 818.00 | 451 268.00 | | 482 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843.00 | -14 479.00 | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 831.00 | | 680.00 | 198 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 465.00 | | 680.00 | 85 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 259.00 | 6 794.00 | | 65 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 667.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 591.00 | 6 127.00 | | 63 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 247.00 | 1 996.00 | 3 251.00 | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 216.00 | 164 965.00 | 3 251.00 | 168 216.00 |