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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831.00 | 11 318.00 | 1 513.00 | 12 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 749.00 | 76 389.00 | 15 360.00 | 91 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 946.00 | 89 073.00 | 126 873.00 | 215 946.00 |
BT Marchandises | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
BZ Autres créances | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CF Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 960.00 | | 188 960.00 | 188 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 906.00 | 89 073.00 | 315 833.00 | 404 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 158.00 | 102 025.00 | | 34 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 025.00 | -67 867.00 | | 18 025.00 |
DL TOTAL (I) | 60 568.00 | 42 543.00 | | 60 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 802.00 | 53 783.00 | | 56 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 462.00 | 23 049.00 | | 27 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 659.00 | 66 157.00 | | 88 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 215.00 | 61 348.00 | | 54 215.00 |
EA Autres dettes | 20 356.00 | 859.00 | | 20 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 265.00 | 212 967.00 | | 255 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 833.00 | 255 510.00 | | 315 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 531 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | 4 888.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 261.00 | 148.00 | | 13 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 014.00 | 4 740.00 | | -9 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 086.00 | 476 301.00 | | 626 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 061.00 | 544 168.00 | | 608 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 025.00 | -67 867.00 | | 18 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 491.00 | | 5 030.00 | 214 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 215 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 101 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 104 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 125.00 | | 5 030.00 | 101 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 869.00 | 6 780.00 | 3 576.00 | 85 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | 2 000.00 | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 503.00 | 6 780.00 | 1 576.00 | 82 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UX Autres créances clients | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 425.00 | 53 472.00 | 2 953.00 | 56 425.00 |
VI Groupe et associés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 513.00 | 121 513.00 | | 121 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 803.00 | 224 850.00 | 2 953.00 | 227 803.00 |