| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 11 704.00 | 304.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 206.00 | 33 193.00 | 111 013.00 | 144 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 382.00 | 44 897.00 | 112 484.00 | 157 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BN En cours de production de biens | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 700.00 | 491.00 | 63 209.00 | 63 700.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 635.00 | 491.00 | 130 144.00 | 130 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 016.00 | 45 388.00 | 242 628.00 | 288 016.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 869.00 | 63 189.00 | | 78 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 613.00 | 25 680.00 | | 27 613.00 |
DL TOTAL (I) | 114 866.00 | 97 253.00 | | 114 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 267.00 | 46 990.00 | | 78 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 1 994.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 17 804.00 | | 26 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 651.00 | 18 012.00 | | 20 651.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 557.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 762.00 | 85 358.00 | | 127 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 628.00 | 182 611.00 | | 242 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 418.00 | 80 206.00 | | 68 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 232.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 286.00 | | 413 286.00 | 413 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 286.00 | | 413 286.00 | 413 286.00 |
FM Production stockée | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 698.00 | 16 652.00 | | 9 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 35 300.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 501.00 | 35 300.00 | | 45 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 597.00 | 90.00 | | 11 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 884.00 | 37 662.00 | | 48 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 481.00 | 37 752.00 | | 60 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 979.00 | -2 452.00 | | -14 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 5 486.00 | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 407.00 | 478 022.00 | | 476 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 794.00 | 452 342.00 | | 448 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 613.00 | 25 680.00 | | 27 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 978.00 | | 123 878.00 | 123 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 475.00 | 157 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 825.00 | 156 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 174.00 | | 123 865.00 | 121 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | 13.00 | 2 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 828.00 | 27 661.00 | 41 591.00 | 58 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 828.00 | 27 661.00 | 41 591.00 | 58 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 267.00 | 18 923.00 | 59 344.00 | 78 267.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VP Divers | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 961.00 | 75 361.00 | 600.00 | 75 961.00 |
VW T.V.A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 762.00 | 68 418.00 | 59 344.00 | 127 762.00 |