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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 10 623.00 | 1 202.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 621.00 | 61 643.00 | 107 977.00 | 169 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 622.00 | 72 267.00 | 110 355.00 | 182 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 582.00 | 17 965.00 | 40 617.00 | 58 582.00 |
BZ Autres créances | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CF Disponibilités | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 652.00 | 17 965.00 | 204 687.00 | 222 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 274.00 | 90 232.00 | 315 042.00 | 405 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 482.00 | 78 869.00 | | 106 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 842.00 | 27 613.00 | | 32 842.00 |
DL TOTAL (I) | 147 708.00 | 114 866.00 | | 147 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 559.00 | 78 267.00 | | 75 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 289.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 26 940.00 | | 37 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 156.00 | 20 651.00 | | 52 156.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 1 614.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 334.00 | 127 762.00 | | 167 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 042.00 | 242 628.00 | | 315 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 637.00 | 68 418.00 | | 112 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 366.00 | | 567 366.00 | 567 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 366.00 | | 567 366.00 | 567 366.00 |
FM Production stockée | | | 20 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 965.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | 3 604.00 | | 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 435.00 | 9 698.00 | | 31 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 7 501.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | 38 000.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 45 501.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 11 597.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 48 884.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 60 481.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -14 979.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 6 515.00 | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 605.00 | 476 407.00 | | 589 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 763.00 | 448 794.00 | | 556 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 842.00 | 27 613.00 | | 32 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 382.00 | | 29 295.00 | 157 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 182 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 181 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 215.00 | | 29 286.00 | 156 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 9.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 422.00 | 31 687.00 | 3 843.00 | 44 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | 31 687.00 | 3 843.00 | 44 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 17 965.00 | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 17 965.00 | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 17 965.00 | 491.00 | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 965.00 | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 559.00 | 20 862.00 | 54 697.00 | 75 559.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 068.00 | 79 468.00 | 600.00 | 80 068.00 |
VW T.V.A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 334.00 | 112 637.00 | 54 697.00 | 167 334.00 |