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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 237.00 | 34 316.00 | 21 922.00 | 56 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 234.00 | 106 098.00 | 31 136.00 | 137 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 267.00 | 140 413.00 | 200 854.00 | 341 267.00 |
BT Marchandises | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BZ Autres créances | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 104.00 | 140 413.00 | 368 690.00 | 509 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 671.00 | 87 582.00 | | 127 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 919.00 | 40 089.00 | | 42 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 963.00 | 14 007.00 | | 10 963.00 |
DL TOTAL (I) | 189 938.00 | 150 063.00 | | 189 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 132.00 | 41 590.00 | | 45 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 11 225.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 44 856.00 | | 54 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 653.00 | 81 072.00 | | 74 653.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 308.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 753.00 | 179 050.00 | | 178 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 690.00 | 329 112.00 | | 368 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 177.00 | | | 336 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 382.00 | | | 188 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 060.00 | 14 106.00 | 752.00 | 127 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 060.00 | 14 106.00 | 752.00 | 127 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 375.00 | 7 500.00 | 21 875.00 | 29 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VP Divers | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 367.00 | 72 185.00 | 1 183.00 | 73 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 753.00 | 156 878.00 | 21 875.00 | 178 753.00 |