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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 337.00 | 229.00 | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 476.00 | 53 349.00 | 1 127.00 | 54 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 087.00 | 40 696.00 | 159 390.00 | 200 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 926.00 | 95 383.00 | 308 542.00 | 403 926.00 |
BT Marchandises | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 696.00 | | 258 696.00 | 258 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 622.00 | 95 383.00 | 567 239.00 | 662 622.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 210.00 | | | 173 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
DL TOTAL (I) | 263 453.00 | | | 263 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 786.00 | | | 303 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 239.00 | | | 567 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 121.00 | | | 203 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 673.00 | | 159 964.00 | 360 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 711.00 | 403 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 711.00 | 254 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 654.00 | | 264.00 | 147 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 574.00 | | 159 700.00 | 211 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 165.00 | 22 500.00 | 113 282.00 | 186 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 303.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 130.00 | 22 197.00 | 113 282.00 | 185 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 254.00 | 16 589.00 | 68 297.00 | 117 254.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 737.00 | 54 554.00 | 1 183.00 | 55 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 787.00 | 203 122.00 | 68 297.00 | 303 787.00 |