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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 789.00 | 243 760.00 | 89 029.00 | 332 789.00 |
040 Immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 878.00 | 245 941.00 | 94 936.00 | 340 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
060 Stock marchandises | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 381.00 | 7 418.00 | 42 964.00 | 50 381.00 |
072 Créances – Autres | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
084 Disponibilités | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 933.00 | 7 418.00 | 190 516.00 | 197 933.00 |
110 Total général Actif | 538 811.00 | 253 359.00 | 285 452.00 | 538 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 858.00 | | | 145 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
222 Production stockée | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
230 Autres produits | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 326.00 | | | 244 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 661.00 | | | -13 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
242 Autres charges externes. | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
252 Charges sociales | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 433.00 | | | 243 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 893.00 | | | 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
294 Charges financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 331.00 | | | 313 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |