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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 356.00 | 259 943.00 | 81 413.00 | 341 356.00 |
040 Immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 445.00 | 262 124.00 | 87 320.00 | 349 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
060 Stock marchandises | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 056.00 | 7 418.00 | 109 639.00 | 117 056.00 |
072 Créances – Autres | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
084 Disponibilités | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 642.00 | 7 418.00 | 263 224.00 | 270 642.00 |
110 Total général Actif | 620 087.00 | 269 542.00 | 350 545.00 | 620 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 246.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
222 Production stockée | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
230 Autres produits | 688.00 | | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 916.00 | | | 308 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 648.00 | | | -5 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
242 Autres charges externes. | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
252 Charges sociales | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 138.00 | | | 306 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
280 Produits financiers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 878.00 | | | 340 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |