| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 618.00 | 90 115.00 | 14 503.00 | 104 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 020.00 | 106 617.00 | 23 403.00 | 130 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BZ Autres créances | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CF Disponibilités | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 919.00 | 106 617.00 | 120 302.00 | 226 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 228.00 | -2 511.00 | | -17 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716.00 | -14 717.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 51 589.00 | 49 872.00 | | 51 589.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 38 600.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 38 600.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 33 111.00 | | 19 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 5 808.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 713.00 | 43 887.00 | | 24 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 302.00 | 132 360.00 | | 120 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 713.00 | 38 937.00 | | 24 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 777.00 | 93 479.00 | | 66 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | 16 600.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 18 031.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 438.00 | -18 031.00 | | -3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 939.00 | 116 208.00 | | 93 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 223.00 | 130 925.00 | | 92 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716.00 | -14 717.00 | | 1 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 226.00 | 3 391.00 | | 103 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 226.00 | 3 391.00 | | 103 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | 5 400.00 | | 38 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 600.00 | 5 400.00 | | 38 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VC Groupe et associés | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 910.00 | 80 051.00 | 8 859.00 | 88 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |