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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 894.00 | 92 618.00 | 13 276.00 | 105 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 296.00 | 109 120.00 | 22 176.00 | 131 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 654.00 | 109 120.00 | 99 534.00 | 208 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 511.00 | -17 228.00 | | -15 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005.00 | 1 716.00 | | -1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 50 584.00 | 51 589.00 | | 50 584.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 478.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267.00 | | |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 950.00 | 24 713.00 | | 4 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 534.00 | 120 302.00 | | 99 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 252.00 | 66 777.00 | | 67 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 452.00 | 93 939.00 | | 92 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 457.00 | 92 223.00 | | 93 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005.00 | 1 716.00 | | -1 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 020.00 | | 1 276.00 | 130 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 120.00 | | 1 276.00 | 121 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 617.00 | 2 503.00 | | 106 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 617.00 | 2 503.00 | | 106 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 424.00 | 72 565.00 | 8 859.00 | 81 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |