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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | 9 015.00 | 925.00 | 9 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 966.00 | 23 687.00 | 16 280.00 | 39 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 751.00 | 36 504.00 | 6 247.00 | 42 751.00 |
BF Prêts | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 392.00 | 69 206.00 | 49 187.00 | 118 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 625.00 | | 342 625.00 | 342 625.00 |
BZ Autres créances | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
CF Disponibilités | 271 769.00 | | 271 769.00 | 271 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 308.00 | | 735 308.00 | 735 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 701.00 | 69 206.00 | 784 495.00 | 853 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | 182 551.00 | 76 341.00 | | 182 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 651.00 | 106 210.00 | | 87 651.00 |
DL TOTAL (I) | 297 152.00 | 209 501.00 | | 297 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 370.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 030.00 | 77 934.00 | | 70 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 642.00 | 472 005.00 | | 415 642.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 169.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 343.00 | 550 477.00 | | 487 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 495.00 | 759 978.00 | | 784 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 984.00 | | 49 762.00 | 105 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 365.00 | 25 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 354.00 | 118 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 82 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 044.00 | | 6 662.00 | 80 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 43 100.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 474.00 | 9 413.00 | 681.00 | 60 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 1 500.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 959.00 | 7 913.00 | 681.00 | 52 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 342 625.00 | | | 342 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 274.00 | 471 774.00 | 12 500.00 | 484 274.00 |
VW T.V.A. | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 343.00 | 487 343.00 | | 487 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |