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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 650.00 | 19 383.00 | 11 267.00 | 30 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 327.00 | 26 298.00 | 2 029.00 | 28 327.00 |
BF Prêts | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 246.00 | 55 621.00 | 32 625.00 | 88 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 917.00 | | 386 917.00 | 386 917.00 |
BZ Autres créances | 531 333.00 | | 531 333.00 | 531 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 871.00 | | 925 871.00 | 925 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 117.00 | 55 621.00 | 958 496.00 | 1 014 117.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | 302 313.00 | 270 202.00 | | 302 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 107.00 | 32 111.00 | | 74 107.00 |
DL TOTAL (I) | 403 370.00 | 329 263.00 | | 403 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 1 457.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 776.00 | 70 717.00 | | 59 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 782.00 | 395 513.00 | | 375 782.00 |
EA Autres dettes | 104 026.00 | 18 257.00 | | 104 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 126.00 | 485 944.00 | | 555 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 496.00 | 815 207.00 | | 958 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 787.00 | | 12 235.00 | 132 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 873.00 | 19 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 775.00 | 88 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 902.00 | 58 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 967.00 | | 12 235.00 | 32 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 527.00 | 8 334.00 | 30 240.00 | 77 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 587.00 | 8 334.00 | 30 240.00 | 67 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
UP Prêts | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 386 917.00 | 386 917.00 | | 386 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 044.00 | 451 044.00 | | 451 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 283.00 | 928 366.00 | 15 918.00 | 944 283.00 |
VW T.V.A. | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 126.00 | 555 126.00 | | 555 126.00 |