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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 3 097.00 | 2 039.00 | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 82 330.00 | | 82 330.00 | 82 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 269.00 | 57 492.00 | 27 776.00 | 85 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 918.00 | 52 039.00 | 70 879.00 | 122 918.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 188.00 | 112 628.00 | 193 560.00 | 306 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
BZ Autres créances | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 567.00 | | 253 567.00 | 253 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 755.00 | 112 628.00 | 447 127.00 | 559 755.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 006.00 | 34 097.00 | | 62 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 714.00 | 27 909.00 | | 24 714.00 |
DL TOTAL (I) | 262 720.00 | 238 006.00 | | 262 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 702.00 | 89 197.00 | | 44 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 638.00 | 888.00 | | 11 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 2 633.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 280.00 | 106 300.00 | | 121 280.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 980.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 407.00 | 200 998.00 | | 184 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 127.00 | 439 004.00 | | 447 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 668.00 | 163 478.00 | | 168 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 068.00 | | 838 068.00 | 838 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 068.00 | | 838 068.00 | 838 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 212.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | -212.00 | | -4 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 6 646.00 | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 126.00 | 840 418.00 | | 845 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 412.00 | 812 509.00 | | 820 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 714.00 | 27 909.00 | | 24 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 040.00 | | 10 549.00 | 322 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 306 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 122 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 735.00 | | | 172 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 770.00 | | 9 549.00 | 139 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 1 000.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 429.00 | 26 642.00 | 21 442.00 | 107 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 107.00 | 9 482.00 | | 51 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 322.00 | 17 160.00 | 21 442.00 | 56 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 193 401.00 | | | 193 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 915.00 | 21 780.00 | 15 135.00 | 36 915.00 |
VI Groupe et associés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VP Divers | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 916.00 | 249 401.00 | 10 515.00 | 259 916.00 |
VW T.V.A. | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 803.00 | 168 668.00 | 15 135.00 | 183 803.00 |