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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 581.00 | 62 868.00 | 39 714.00 | 102 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 146.00 | 66 368.00 | 90 779.00 | 157 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 171.00 | | 216 171.00 | 216 171.00 |
BZ Autres créances | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CF Disponibilités | 210 574.00 | | 210 574.00 | 210 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 239.00 | | 474 239.00 | 474 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 386.00 | 66 368.00 | 565 018.00 | 631 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 364.00 | 18 612.00 | | 13 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 224.00 | 74 752.00 | | -28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 161 139.00 | 269 364.00 | | 161 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 680.00 | 240 724.00 | | 205 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 24 295.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 13 075.00 | | 47 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 294.00 | 129 385.00 | | 99 294.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | 2 605.00 | | 7 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 879.00 | 410 084.00 | | 403 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 018.00 | 679 448.00 | | 565 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 695.00 | | 13 716.00 | 223 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 264.00 | 157 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 255.00 | 44 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 010.00 | 102 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 875.00 | | 13 716.00 | 118 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 078.00 | 16 228.00 | 37 938.00 | 88 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | 205.00 | 8 004.00 | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 779.00 | 16 023.00 | 29 934.00 | 76 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 662.00 | 56 619.00 | 146 226.00 | 205 662.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VP Divers | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 030.00 | 260 495.00 | 13 535.00 | 274 030.00 |
VW T.V.A. | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 879.00 | 254 836.00 | 146 226.00 | 403 879.00 |