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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 5 947.00 | 193.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397.00 | 6 189.00 | 208.00 | 6 397.00 |
BT Marchandises | 224 054.00 | | 224 054.00 | 224 054.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 126 693.00 | | 126 693.00 | 126 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 027.00 | | 357 027.00 | 357 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 424.00 | 6 189.00 | 357 235.00 | 363 424.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DH Report à nouveau | -17 208.00 | | | -17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 433.00 | | | 201 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 454.00 | | | 347 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 235.00 | | | 357 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 454.00 | | | 347 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 888.00 | | | 427 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 771.00 | | | 427 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 461.00 | 728.00 | | 5 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 728.00 | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 454.00 | 347 454.00 | | 347 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
YT Sous‐traitance | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 177.00 | | | 67 177.00 |