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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 213.00 | 217.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 9 053.00 | 20.00 | 9 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 518.00 | 10 266.00 | 251.00 | 10 518.00 |
BT Marchandises | 196 298.00 | | 196 298.00 | 196 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 710.00 | | 221 710.00 | 221 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 228.00 | 10 266.00 | 221 961.00 | 232 228.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 088.00 | | | -6 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389.00 | | | -389.00 |
DL TOTAL (I) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
EA Autres dettes | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 566.00 | | | 201 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 961.00 | | | 221 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 566.00 | | | 201 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FG Production vendue services | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 670.00 | | 155 670.00 | 155 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 13 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 412.00 | | | -17 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 096.00 | | | 202 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 484.00 | | | 202 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389.00 | | | -389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 305.00 | 961.00 | | 9 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 238.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 724.00 | | 8 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VP Divers | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VW T.V.A. | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 566.00 | 201 566.00 | | 201 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -709.00 | | | -709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
YT Sous‐traitance | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -110.00 | | | -110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |