| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AN Terrains | 1 152.00 | 749.00 | 403.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 806.00 | 9 449.00 | 3 356.00 | 12 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 207.00 | 949 918.00 | 562 289.00 | 1 512 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 545.00 | 966 496.00 | 638 049.00 | 1 604 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 423.00 | | 139 423.00 | 139 423.00 |
BZ Autres créances | 366 970.00 | | 366 970.00 | 366 970.00 |
CF Disponibilités | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 635.00 | | 614 635.00 | 614 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 181.00 | 966 496.00 | 1 252 684.00 | 2 219 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 260 920.00 | 303 223.00 | | 260 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 947.00 | 57 697.00 | | 58 947.00 |
DK Provisions réglementées | 182 499.00 | 191 529.00 | | 182 499.00 |
DL TOTAL (I) | 675 618.00 | 725 699.00 | | 675 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 652.00 | 307 566.00 | | 242 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 689.00 | 80 121.00 | | 98 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 124.00 | 268 319.00 | | 208 124.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | 105 264.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 066.00 | 763 116.00 | | 577 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 684.00 | 1 488 816.00 | | 1 252 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 987.00 | 584 949.00 | | 447 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 006.00 | | 1 440.00 | 1 666 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 900.00 | 1 604 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 900.00 | 1 526 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 626.00 | | 1 440.00 | 1 587 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 195.00 | 129 202.00 | 47 900.00 | 885 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 815.00 | 129 202.00 | 47 900.00 | 878 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 529.00 | 23 190.00 | 32 219.00 | 191 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 529.00 | 23 190.00 | 32 219.00 | 191 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 190.00 | 32 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VC Groupe et associés | 322 005.00 | | | 322 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 603.00 | 112 524.00 | 129 079.00 | 241 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 964.00 | | | 141 964.00 |
VP Divers | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 346.00 | 510 346.00 | | 510 346.00 |
VW T.V.A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 067.00 | 447 988.00 | 129 079.00 | 577 067.00 |