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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AN Terrains | 1 152.00 | 864.00 | 288.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 806.00 | 11 869.00 | 936.00 | 12 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 576.00 | 1 198 150.00 | 563 426.00 | 1 761 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 915.00 | 1 217 263.00 | 636 651.00 | 1 853 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
BZ Autres créances | 212 990.00 | | 212 990.00 | 212 990.00 |
CF Disponibilités | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 329.00 | | 581 329.00 | 581 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 245.00 | 1 217 263.00 | 1 217 981.00 | 2 435 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 171 484.00 | 219 868.00 | | 171 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 265.00 | 51 616.00 | | 80 265.00 |
DK Provisions réglementées | 194 361.00 | 191 016.00 | | 194 361.00 |
DL TOTAL (I) | 619 361.00 | 635 751.00 | | 619 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 134.00 | 365 852.00 | | 221 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 571.00 | 120 876.00 | | 119 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 797.00 | 244 331.00 | | 217 797.00 |
EA Autres dettes | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 619.00 | 731 059.00 | | 598 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 981.00 | 1 366 811.00 | | 1 217 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 623.00 | | | 1 856 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 1 853 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 1 775 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 243.00 | | | 1 778 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 265.00 | 120 707.00 | 2 708.00 | 1 099 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 885.00 | 120 707.00 | 2 708.00 | 1 092 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 017.00 | 19 632.00 | 16 288.00 | 191 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 017.00 | 19 632.00 | 16 288.00 | 191 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 632.00 | 16 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
UX Autres créances clients | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VC Groupe et associés | 184 517.00 | 184 517.00 | | 184 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 134.00 | 87 118.00 | 134 016.00 | 221 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 718.00 | | | 144 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 282.00 | 339 282.00 | | 339 282.00 |
VW T.V.A. | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 619.00 | 464 603.00 | 134 016.00 | 598 619.00 |